INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II EMERGING MKTS SOVEREIGN DEBT ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II EMERGING MKTS SOVEREIGN DEBT ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Okt 2007
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.39%
Dana bersama0.60%
Tunai0.01%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin28.18%
Timur Tengah21.96%
Asia18.71%
Eropah12.58%
Afrika12.30%
Amerika Utara6.26%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PCY adalah Government of Pakistan 7.375% 08-APR-2031 dan Government of Pakistan 8.875% 08-APR-2051, bersamaan 1.56% dan 1.52% dari portfolionya.
Dividen akhir PCY adalah bersamaan dengan 2.01 MXN. Bulan sebelum, pengeluar membayar 2.03 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.84%.
Ya, PCY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.45%. Dividen akhir (25 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 2.01 MXN. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PCY dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 11 Okt 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PCY adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PCY mengikut DBIQ Emerging Markets Liquid Balanced Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PCY melabur dalam bon.
PCY didagangkan pada premium (4.53%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.