Statistik utama
Mengenai INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II S&P 500 LOW VOLATILITY ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Mei 2011
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Barang Tidak Tahan Lama
Saham100.00%
Kewangan25.06%
Utiliti20.15%
Barang Tidak Tahan Lama13.38%
Perkhidmatan Teknologi8.67%
Teknologi Kesihatan7.96%
Khidmat Pengagihan3.99%
Dagangan Runcit3.94%
Industri Pemprosesan3.18%
Teknologi Elektronik3.10%
Pembuatan Pengeluar2.95%
Perkhidmatan Industri2.09%
Perkhidmatan Pengguna1.85%
Pengangkutan0.99%
Perkhidmatan Komersial0.91%
Khidmat Kesihatan0.90%
Komunikasi0.89%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.00%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.02%
Eropah5.98%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPLV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.06% saham dan Utilities, dengan 20.15% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SPLV adalah Evergy, Inc. dan Coca-Cola Company, bersamaan 1.28% dan 1.23% dari portfolionya.
Dividen akhir SPLV adalah bersamaan dengan 2.44 MXN. Bulan sebelum, pengeluar membayar 2.24 MXN dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.08%.
Ya, SPLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.76%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 2.44 MXN. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SPLV dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 5 Mei 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPLV adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPLV mengikut S&P 500 Low Volatility. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPLV melabur dalam saham.
SPLV didagangkan pada premium (1.66%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.