ISHARES TRUST TREAS FLTG RATE BD ETFISHARES TRUST TREAS FLTG RATE BD ETFISHARES TRUST TREAS FLTG RATE BD ETF

ISHARES TRUST TREAS FLTG RATE BD ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪128.52 B‬MXN
Aliran dana (1T)
‪−69.62 B‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
5.29%
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.4%

Mengenai ISHARES TRUST TREAS FLTG RATE BD ETF


Pengeluar
Blackrock Finance, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.15%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Feb 2014
Indeks dijejak
Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index
Gaya pengurusan
Pasif

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kadar apungan
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 19 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.58%
Tunai0.42%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana