Statistik utama
Mengenai WISDOMTREE ISSUER ICAV WISDOMTREE FLTG RATE TRSY BD UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Mac 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
WisdomTree Management Ltd.
ISIN
IE00BJJYYX67
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.79%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TFRN/N adalah Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026 dan Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026, bersamaan 13.52% dan 13.51% dari portfolionya.
Tidak, TFRN/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TFRN/N dikeluarkan oleh WisdomTree, Inc. di bawah jenama WisdomTree. ETF dilancarkan pada 21 Mac 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TFRN/N adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TFRN/N mengikut Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TFRN/N melabur dalam bon.
Harga TFRN/N telah jatuh sebanyak −1.52% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.50%. Lihat lebih dinamik pada TFRN/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.73% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.45% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.73% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.45% dalam setahun.
TFRN/N didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.