Statistik utama
Mengenai ISHARES II PLC USD TIPS 0-5 UCITS ETF MXN ACC HDG
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Sep 2021
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000AKFKBQ9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.56%
Tunai0.39%
Dana bersama0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.95%
Eropah0.05%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TI5MX/N adalah Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029 dan Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029, bersamaan 5.57% dan 5.47% dari portfolionya.
Tidak, TI5MX/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TI5MX/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 9 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TI5MX/N adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TI5MX/N mengikut ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TI5MX/N melabur dalam bon.
Harga TI5MX/N telah naik sebanyak 10.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 32.75%. Lihat lebih dinamik pada TI5MX/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.98% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.98% dalam setahun.
TI5MX/N didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.