Statistik utama
Mengenai INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF USD ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Feb 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2FNR50
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.38%
Tunai−0.38%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TR7A/N adalah United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 dan United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031, bersamaan 2.31% dan 2.11% dari portfolionya.
Tidak, TR7A/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TR7A/N dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 20 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TR7A/N adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TR7A/N mengikut Bloomberg US Treasury (3-7 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TR7A/N melabur dalam bon.
TR7A/N didagangkan pada premium (0.44%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.