Mulakan
VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DIS

VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DIS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪11.66 B‬ MXN
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
6.07%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪273.84 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DIS


Pengeluar
The Vanguard Group, Inc.
Jenama
Vanguard
Laman Utama
vanguard.co.uk
Tarikh penubuhan
6 Dis 2016
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163L38

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, mata wang bukan tempatan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 30 April 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan64.34%
Korporat35.66%
Pecahan saham serantau
0.2%21%17%12%4%22%20%
Timur Tengah22.75%
Amerika Latin21.47%
Asia20.76%
Amerika Utara17.73%
Eropah12.27%
Afrika4.84%
Oceania0.17%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


VDET/N melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 64.34% saham dan Corporate, dengan 35.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Pegangan terbanyak VDET/N adalah Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 dan Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, bersamaan 0.84% dan 0.67% dari portfolionya.
Dividen akhir VDET/N adalah bersamaan dengan 3.61 MXN. Bulan sebelum, pengeluar membayar 4.84 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 33.85%.
Ya, VDET/N membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.07%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 4.84 MXN. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham VDET/N dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 6 Dis 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VDET/N adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VDET/N mengikut Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VDET/N melabur dalam bon.
VDET/N didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.