Statistik utama
Mengenai VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DIS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Dis 2016
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163L38
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan64.34%
Korporat35.66%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah22.75%
Amerika Latin21.47%
Asia20.76%
Amerika Utara17.73%
Eropah12.27%
Afrika4.84%
Oceania0.17%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VDET/N melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 64.34% saham dan Corporate, dengan 35.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Pegangan terbanyak VDET/N adalah Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 dan Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, bersamaan 0.84% dan 0.67% dari portfolionya.
Dividen akhir VDET/N adalah bersamaan dengan 3.61 MXN. Bulan sebelum, pengeluar membayar 4.84 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 33.85%.
Ya, VDET/N membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.07%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 4.84 MXN. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham VDET/N dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 6 Dis 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VDET/N adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VDET/N mengikut Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VDET/N melabur dalam bon.
VDET/N didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.