Statistik utama
Mengenai VANGUARD FUNDS PLC US TRSY 0-1 YR BD UCTIS ETF USD ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Sep 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BLRPPV00
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak VDST/N adalah United States Treasury Bills 0.0% 07-AUG-2025 dan United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025, bersamaan 4.25% dan 3.31% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan VDST/N adalah 34.67 B MXN. Ia telah turun 3.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VDST/N adalah untuk 18.39 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, VDST/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VDST/N dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 2 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VDST/N adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VDST/N mengikut Bloomberg Short Treasury Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VDST/N melabur dalam bon.
Harga VDST/N telah jatuh sebanyak −0.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.03%. Lihat lebih dinamik pada VDST/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.23% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.06% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.23% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.06% dalam setahun.
VDST/N didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.