Statistik utama
Mengenai VANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Feb 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWFS63
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak VDTA/N adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 0.95% dan 0.95% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan VDTA/N adalah 28.18 B MXN. Ia telah naik 0.22% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VDTA/N adalah untuk 6.56 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, VDTA/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VDTA/N dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 19 Feb 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VDTA/N adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VDTA/N mengikut Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VDTA/N melabur dalam bon.
Harga VDTA/N telah jatuh sebanyak −2.21% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 20.55%. Lihat lebih dinamik pada VDTA/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.42% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.52% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.42% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.52% dalam setahun.
VDTA/N didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.