VANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACCVANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACCVANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC

VANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪28.18 B‬MXN
Aliran dana (1T)
‪6.56 B‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪1.08 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.09%

Mengenai VANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD ACC


Pengeluar
The Vanguard Group, Inc.
Jenama
Vanguard
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Feb 2019
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWFS63

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 April 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak VDTA/N adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 0.95% dan 0.95% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan VDTA/N adalah ‪28.18 B‬ MXN. Ia telah naik 0.22% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VDTA/N adalah untuk ‪6.56 B‬ MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, VDTA/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VDTA/N dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 19 Feb 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VDTA/N adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VDTA/N mengikut Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VDTA/N melabur dalam bon.
Harga VDTA/N telah jatuh sebanyak −2.21% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 20.55%. Lihat lebih dinamik pada VDTA/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.42% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.52% dalam setahun.
VDTA/N didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.