Statistik utama
Mengenai VANGUARD FUNDS PLC FTSE ALL WRLD HI DIV YLD UTS ETF USD ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BR626
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.78%
Kewangan30.00%
Barang Tidak Tahan Lama9.77%
Teknologi Kesihatan8.94%
Teknologi Elektronik6.96%
Tenaga Mineral6.47%
Utiliti5.96%
Pembuatan Pengeluar4.49%
Dagangan Runcit3.63%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.16%
Komunikasi3.14%
Perkhidmatan Teknologi2.63%
Mineral Bukan Tenaga2.56%
Pengangkutan2.46%
Industri Pemprosesan2.41%
Perkhidmatan Industri2.18%
Perkhidmatan Pengguna2.09%
Khidmat Pengagihan1.44%
Perkhidmatan Komersial0.90%
Khidmat Kesihatan0.45%
Lain-lain0.16%
Bon, Tunai & Lain-lain0.22%
UNIT0.12%
Lain-lain0.09%
Temporary0.00%
Korporat0.00%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara44.45%
Eropah28.08%
Asia20.43%
Oceania3.40%
Timur Tengah1.86%
Amerika Latin1.20%
Afrika0.59%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VHYA/N melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 30.00% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 9.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VHYA/N adalah JPMorgan Chase & Co. dan Exxon Mobil Corporation, bersamaan 2.24% dan 1.36% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan VHYA/N adalah 23.59 B MXN. Ia telah naik 4.21% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VHYA/N adalah untuk 8.66 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, VHYA/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VHYA/N dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VHYA/N adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VHYA/N mengikut FTSE All-World High Dividend Yield (USD)(TR). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VHYA/N melabur dalam saham.
Harga VHYA/N telah jatuh sebanyak −1.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.55%. Lihat lebih dinamik pada VHYA/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.52% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.24% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.52% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.24% dalam setahun.
VHYA/N didagangkan pada premium (0.37%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.