VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP 1-3YR BD UCITS ETF MXNVANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP 1-3YR BD UCITS ETF MXNVANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP 1-3YR BD UCITS ETF MXN

VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP 1-3YR BD UCITS ETF MXN

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪167.34 M‬MXN
Aliran dana (1T)
‪153.63 M‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%

Mengenai VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP 1-3YR BD UCITS ETF MXN


Pengeluar
The Vanguard Group, Inc.
Jenama
Vanguard
Nisbah perbelanjaan
0.14%
Tarikh penubuhan
4 Apr 2023
Indeks dijejak
Bloomberg Global Aggregate Corporate (1-3 Y) (USD)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE000NATSYT3

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Oktober 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Saham0.06%
Kewangan0.06%
Bon, Tunai & Lain-lain99.94%
Korporat98.78%
Kerajaan1.10%
Lain-lain0.06%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana