Statistik utama
Mengenai VANGUARD ADMIRAL FDS INC S&P 500 VALUE INDEX FD ETF SHS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Sep 2010
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham99.86%
Kewangan18.62%
Teknologi Elektronik16.75%
Perkhidmatan Teknologi11.35%
Teknologi Kesihatan10.38%
Barang Tidak Tahan Lama7.28%
Dagangan Runcit7.09%
Tenaga Mineral4.79%
Utiliti3.95%
Perkhidmatan Pengguna3.44%
Industri Pemprosesan2.84%
Pembuatan Pengeluar2.79%
Khidmat Kesihatan2.48%
Komunikasi1.85%
Pengangkutan1.76%
Khidmat Pengagihan1.14%
Perkhidmatan Industri1.07%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.88%
Mineral Bukan Tenaga0.79%
Perkhidmatan Komersial0.62%
Bon, Tunai & Lain-lain0.14%
Futures0.09%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.01%
Eropah3.99%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VOOV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.62% saham dan Electronic Technology, dengan 16.75% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VOOV adalah Microsoft Corporation dan Apple Inc., bersamaan 6.92% dan 6.87% dari portfolionya.
Dividen akhir VOOV adalah bersamaan dengan 16.39 MXN. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 17.18 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.88%.
Ya, VOOV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.99%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 16.39 MXN. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VOOV dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 7 Sep 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VOOV adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VOOV mengikut S&P 500 Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VOOV melabur dalam saham.
dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 19.50%. Lihat lebih dinamik pada VOOV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.17% dalam setahun.
VOOV didagangkan pada premium (6.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.