Statistik utama
Mengenai Vanguard S&P 500 Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Sep 2010
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219327031
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham99.79%
Kewangan19.02%
Teknologi Elektronik17.06%
Perkhidmatan Teknologi11.42%
Teknologi Kesihatan10.15%
Dagangan Runcit7.29%
Barang Tidak Tahan Lama6.65%
Tenaga Mineral5.12%
Utiliti3.94%
Perkhidmatan Pengguna3.28%
Pembuatan Pengeluar3.00%
Industri Pemprosesan2.70%
Komunikasi1.74%
Pengangkutan1.69%
Khidmat Kesihatan1.61%
Perkhidmatan Industri1.21%
Khidmat Pengagihan1.10%
Perkhidmatan Komersial1.08%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.89%
Mineral Bukan Tenaga0.84%
Bon, Tunai & Lain-lain0.21%
Tunai0.11%
Futures0.09%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.26%
Eropah3.74%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VOOV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 19.02% saham dan Electronic Technology, dengan 17.06% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VOOV adalah Microsoft Corporation dan Apple Inc., bersamaan 7.71% dan 6.78% dari portfolionya.
Dividen akhir VOOV adalah bersamaan dengan 16.39 MXN. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 17.18 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.88%.
Ya, VOOV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.94%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 16.39 MXN. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VOOV dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 7 Sep 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VOOV adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VOOV mengikut S&P 500 Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VOOV melabur dalam saham.
dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.71%. Lihat lebih dinamik pada VOOV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.07% dalam setahun.
VOOV didagangkan pada premium (3.43%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.