VANGUARD INTL EQUITY INDEX FUND INC FTSE ALL-WORLD EX USA SMALL CAP ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai VANGUARD INTL EQUITY INDEX FUND INC FTSE ALL-WORLD EX USA SMALL CAP ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Apr 2009
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham93.10%
Kewangan19.04%
Pembuatan Pengeluar9.37%
Mineral Bukan Tenaga7.47%
Teknologi Elektronik7.32%
Perkhidmatan Teknologi6.35%
Perkhidmatan Industri5.51%
Industri Pemprosesan5.36%
Teknologi Kesihatan4.41%
Barang Tidak Tahan Lama3.45%
Utiliti3.42%
Perkhidmatan Pengguna3.25%
Dagangan Runcit3.14%
Khidmat Pengagihan3.05%
Perkhidmatan Komersial2.90%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.73%
Pengangkutan2.40%
Tenaga Mineral1.53%
Khidmat Kesihatan1.05%
Komunikasi0.92%
Lain-lain0.44%
Bon, Tunai & Lain-lain6.90%
Tunai6.49%
UNIT0.31%
Dana bersama0.04%
Lain-lain0.04%
Temporary0.01%
Korporat0.01%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
Asia41.80%
Eropah32.95%
Amerika Utara15.75%
Oceania4.78%
Timur Tengah2.69%
Amerika Latin1.05%
Afrika0.98%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VSS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 19.04% saham dan Producer Manufacturing, dengan 9.37% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Dividen akhir VSS adalah bersamaan dengan 14.24 MXN. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 51.13 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 259.07%.
Ya, VSS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.86%. Dividen akhir (24 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 14.24 MXN. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VSS dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 2 Apr 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VSS adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VSS mengikut FTSE Global ex US Small Cap Net Tax (US RIC) Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VSS melabur dalam saham.
Harga VSS telah naik sebanyak 31.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 31.06%. Lihat lebih dinamik pada VSS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.22% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.89% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.22% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.89% dalam setahun.
VSS didagangkan pada premium (0.58%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.