Statistik utama
Mengenai VANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD VALUE ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jan 2004
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.76%
Kewangan27.07%
Teknologi Kesihatan11.85%
Barang Tidak Tahan Lama8.53%
Teknologi Elektronik8.27%
Dagangan Runcit5.38%
Utiliti5.34%
Pembuatan Pengeluar5.10%
Tenaga Mineral5.08%
Khidmat Kesihatan3.98%
Perkhidmatan Teknologi3.94%
Pengangkutan2.59%
Industri Pemprosesan2.40%
Perkhidmatan Pengguna2.13%
Perkhidmatan Industri2.13%
Komunikasi1.75%
Khidmat Pengagihan1.24%
Mineral Bukan Tenaga1.09%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.97%
Perkhidmatan Komersial0.90%
Bon, Tunai & Lain-lain0.24%
Tunai0.24%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.36%
Eropah4.64%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VTV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 27.07% saham dan Health Technology, dengan 11.85% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VTV adalah Berkshire Hathaway Inc. Class B dan JPMorgan Chase & Co., bersamaan 3.90% dan 3.23% dari portfolionya.
Dividen akhir VTV adalah bersamaan dengan 20.59 MXN. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 19.78 MXN dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 3.92%.
Aset di bawah pengurusan VTV adalah 2.54 T MXN. Ia telah naik 3.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VTV adalah untuk 204.32 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VTV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.29%. Dividen akhir (31 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 20.59 MXN. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VTV dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 26 Jan 2004 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VTV adalah 0.04% bermaksud anda perlu membayar 0.04% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VTV mengikut CRSP US Large Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VTV melabur dalam saham.
Harga VTV telah naik sebanyak 2.75% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 26.08%. Lihat lebih dinamik pada VTV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.98% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.98% dalam setahun.
VTV didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.