VANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD VALUE ETFVANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD VALUE ETFVANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD VALUE ETF

VANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD VALUE ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.54 T‬MXN
Aliran dana (1T)
‪203.62 B‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
2.31%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪15.02 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.04%

Mengenai VANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD VALUE ETF


Pengeluar
The Vanguard Group, Inc.
Jenama
Vanguard
Tarikh penubuhan
26 Jan 2004
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CRSP US Large Value
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Pelbagai faktor
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 April 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.76%
Kewangan27.07%
Teknologi Kesihatan11.85%
Barang Tidak Tahan Lama8.53%
Teknologi Elektronik8.27%
Dagangan Runcit5.38%
Utiliti5.34%
Pembuatan Pengeluar5.10%
Tenaga Mineral5.08%
Khidmat Kesihatan3.98%
Perkhidmatan Teknologi3.94%
Pengangkutan2.59%
Industri Pemprosesan2.40%
Perkhidmatan Pengguna2.13%
Perkhidmatan Industri2.13%
Komunikasi1.75%
Khidmat Pengagihan1.24%
Mineral Bukan Tenaga1.09%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.97%
Perkhidmatan Komersial0.90%
Bon, Tunai & Lain-lain0.24%
Tunai0.24%
Pecahan saham serantau
95%4%
Amerika Utara95.36%
Eropah4.64%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


VTV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 27.07% saham dan Health Technology, dengan 11.85% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VTV adalah Berkshire Hathaway Inc. Class B dan JPMorgan Chase & Co., bersamaan 3.90% dan 3.23% dari portfolionya.
Dividen akhir VTV adalah bersamaan dengan 20.59 MXN. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 19.78 MXN dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 3.92%.
Aset di bawah pengurusan VTV adalah ‪2.54 T‬ MXN. Ia telah naik 1.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VTV adalah untuk ‪203.62 B‬ MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VTV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.31%. Dividen akhir (31 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 20.59 MXN. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VTV dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 26 Jan 2004 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VTV adalah 0.04% bermaksud anda perlu membayar 0.04% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VTV mengikut CRSP US Large Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VTV melabur dalam saham.
Harga VTV telah naik sebanyak 2.49% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 25.36%. Lihat lebih dinamik pada VTV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.59% dalam setahun.
VTV didagangkan pada premium (0.72%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.