VANGUARD WHITEHALL FUNDS EMERGING MKT GOVT BOND INDEX ETF CLVANGUARD WHITEHALL FUNDS EMERGING MKT GOVT BOND INDEX ETF CLVANGUARD WHITEHALL FUNDS EMERGING MKT GOVT BOND INDEX ETF CL

VANGUARD WHITEHALL FUNDS EMERGING MKT GOVT BOND INDEX ETF CL

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪94.75 B‬MXN
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
6.35%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪1.49 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai VANGUARD WHITEHALL FUNDS EMERGING MKT GOVT BOND INDEX ETF CL


Pengeluar
The Vanguard Group, Inc.
Jenama
Vanguard
Tarikh penubuhan
31 Mei 2013
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Bond
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, mata wang bukan tempatan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 April 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan78.67%
Korporat20.56%
Tunai0.77%
Pecahan saham serantau
0%24%16%13%6%24%14%
Amerika Latin24.81%
Timur Tengah24.60%
Amerika Utara16.68%
Asia14.28%
Eropah13.48%
Afrika6.11%
Oceania0.04%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


VWOB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 78.67% saham dan Corporate, dengan 20.56% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak VWOB adalah Government of Argentina 4.25% 09-JAN-2038 dan Government of Argentina 0.125% 09-JUL-2030, bersamaan 1.88% dan 0.94% dari portfolionya.
Dividen akhir VWOB adalah bersamaan dengan 6.37 MXN. Bulan sebelum, pengeluar membayar 7.02 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 10.32%.
Ya, VWOB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.35%. Dividen akhir (5 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 6.37 MXN. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham VWOB dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 31 Mei 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VWOB adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VWOB mengikut Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Bond. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VWOB melabur dalam bon.
Harga VWOB telah jatuh sebanyak −3.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.19%. Lihat lebih dinamik pada VWOB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.90% dalam setahun.
VWOB didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.