SPDR SERIES TRUST SPDR S&P BIOTECH ETFSPDR SERIES TRUST SPDR S&P BIOTECH ETFSPDR SERIES TRUST SPDR S&P BIOTECH ETF

SPDR SERIES TRUST SPDR S&P BIOTECH ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪89.71 B‬MXN
Aliran dana (1T)
‪−31.08 B‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
0.17%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.09%
Jumlah saham belum jelas
‪1.13 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.35%

Mengenai SPDR SERIES TRUST SPDR S&P BIOTECH ETF


Jenama
SPDR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Jan 2006
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P Biotechnology Select Industry
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Penjagaan kesihatan
Niche
Bioteknologi
Strategi
Sama
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 23 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Saham99.87%
Teknologi Kesihatan99.87%
Bon, Tunai & Lain-lain0.13%
Dana bersama0.09%
Lain-lain0.04%
Pecahan saham serantau
95%4%
Amerika Utara95.88%
Eropah4.12%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak XBI adalah Exact Sciences Corporation dan Alnylam Pharmaceuticals, Inc, bersamaan 3.26% dan 3.18% dari portfolionya.
Dividen akhir XBI adalah bersamaan dengan 0.11 MXN. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.05 MXN dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 48.54%.
Aset di bawah pengurusan XBI adalah ‪89.71 B‬ MXN. Ia telah turun 7.23% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XBI adalah untuk ‪−31.08 B‬ MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XBI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.17%. Dividen akhir (26 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 MXN. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XBI dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 31 Jan 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XBI adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XBI mengikut S&P Biotechnology Select Industry. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XBI melabur dalam saham.
Harga XBI telah naik sebanyak 6.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.28%. Lihat lebih dinamik pada XBI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.40% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −15.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.20% dalam setahun.
XBI didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.