Mulakan
XTRACKERS (IE) PLC XTRACKR US TRE ULTRASHT BD UC ETF 3C MXNXTRACKERS (IE) PLC XTRACKR US TRE ULTRASHT BD UC ETF 3C MXNXTRACKERS (IE) PLC XTRACKR US TRE ULTRASHT BD UC ETF 3C MXN

XTRACKERS (IE) PLC XTRACKR US TRE ULTRASHT BD UC ETF 3C MXN

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪62.84 B‬ MXN
Aliran dana (1T)
‪21.02 B‬ MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪8.97 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai XTRACKERS (IE) PLC XTRACKR US TRE ULTRASHT BD UC ETF 3C MXN


Pengeluar
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Jenama
Xtrackers
Laman Utama
etf.dws.com
Tarikh penubuhan
3 Sep 2020
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MV06

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 11 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.69%
Dana bersama0.29%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak XTMXX/N adalah United States Treasury Bills 0.0% 07-AUG-2025 dan United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025, bersamaan 5.09% dan 5.08% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XTMXX/N adalah ‪62.84 B‬ MXN. Ia telah naik 2.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XTMXX/N adalah untuk ‪21.02 B‬ MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XTMXX/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XTMXX/N dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 3 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XTMXX/N adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XTMXX/N mengikut FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XTMXX/N melabur dalam bon.
Harga XTMXX/N telah naik sebanyak 0.66% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.01%. Lihat lebih dinamik pada XTMXX/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.11% dalam setahun.
XTMXX/N didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.