SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR BLOOM 1-3MONTH T-BILL UCITS ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR BLOOM 1-3MONTH T-BILL UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jul 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Trust Co.
ISIN
IE00BJXRT698
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.95%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ZPR1/N adalah United States Treasury Bills 0.0% 07-AUG-2025 dan United States Treasury Bills 0.0% 04-SEP-2025, bersamaan 12.11% dan 9.30% dari portfolionya.
Tidak, ZPR1/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ZPR1/N dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 17 Jul 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ZPR1/N adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ZPR1/N mengikut Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ZPR1/N melabur dalam bon.
Harga ZPR1/N telah jatuh sebanyak −2.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.26%. Lihat lebih dinamik pada ZPR1/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.00% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.97% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.00% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.97% dalam setahun.
ZPR1/N didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.