Statistik utama
Mengenai VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647P1268
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.59%
Perkhidmatan Teknologi25.99%
Teknologi Elektronik17.72%
Kewangan14.16%
Teknologi Kesihatan10.55%
Dagangan Runcit9.64%
Barang Tidak Tahan Lama6.12%
Utiliti4.80%
Perkhidmatan Pengguna3.23%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.12%
Komunikasi1.56%
Khidmat Kesihatan1.34%
Perkhidmatan Komersial0.99%
Khidmat Pengagihan0.68%
Pembuatan Pengeluar0.44%
Pengangkutan0.15%
Industri Pemprosesan0.10%
Bon, Tunai & Lain-lain0.41%
Tunai0.41%
Korporat0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.39%
Eropah1.61%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MODL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 25.99% saham dan Electronic Technology, dengan 17.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak MODL adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 6.04% dan 5.43% dari portfolionya.
Dividen akhir MODL adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.02 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 43.23%.
Ya, MODL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.69%. Dividen akhir (9 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham MODL dikeluarkan oleh Victory Capital Holdings, Inc. di bawah jenama VictoryShares. ETF dilancarkan pada 12 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MODL adalah 0.46% bermaksud anda perlu membayar 0.46% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MODL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MODL melabur dalam saham.