Statistik utama
Mengenai Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Dis 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Rayliant Investment Research Ltd.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7287
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.81%
Perkhidmatan Teknologi20.20%
Kewangan18.66%
Teknologi Elektronik13.47%
Dagangan Runcit8.73%
Pembuatan Pengeluar8.02%
Teknologi Kesihatan7.99%
Barang Tidak Tahan Lama4.66%
Komunikasi4.00%
Perkhidmatan Komersial3.14%
Tenaga Mineral2.63%
Khidmat Pengagihan2.31%
Perkhidmatan Industri1.99%
Khidmat Kesihatan1.32%
Industri Pemprosesan0.67%
Pengangkutan0.63%
Mineral Bukan Tenaga0.56%
Utiliti0.45%
Perkhidmatan Pengguna0.22%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.17%
Bon, Tunai & Lain-lain0.19%
Tunai0.19%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara81.29%
Eropah13.88%
Asia4.29%
Oceania0.54%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RAYD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 20.20% saham dan Finance, dengan 18.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RAYD adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 6.03% dan 5.43% dari portfolionya.
Dividen akhir RAYD adalah bersamaan dengan 0.31 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.41 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 30.34%.
Ya, RAYD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.85%. Dividen akhir (7 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.31 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham RAYD dikeluarkan oleh Veritas Liberabit Vos LLC di bawah jenama Rayliant. ETF dilancarkan pada 16 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RAYD adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RAYD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RAYD melabur dalam saham.