Statistik utama
Mengenai SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Mei 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SEI Investments Management Corp.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US81589A3041
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.43%
Kewangan19.25%
Teknologi Elektronik18.34%
Perkhidmatan Teknologi15.08%
Perkhidmatan Pengguna7.43%
Komunikasi5.41%
Khidmat Pengagihan5.30%
Teknologi Kesihatan4.57%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.32%
Pengangkutan3.51%
Dagangan Runcit3.41%
Khidmat Kesihatan3.18%
Utiliti2.88%
Barang Tidak Tahan Lama1.58%
Tenaga Mineral1.54%
Industri Pemprosesan1.42%
Pembuatan Pengeluar1.23%
Perkhidmatan Komersial0.61%
Mineral Bukan Tenaga0.38%
Bon, Tunai & Lain-lain0.57%
Tunai0.57%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.60%
Eropah1.40%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SEIV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 19.25% saham dan Electronic Technology, dengan 18.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SEIV adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 3.35% dan 3.30% dari portfolionya.
Dividen akhir SEIV adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 8.43%.
Ya, SEIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.56%. Dividen akhir (8 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham SEIV dikeluarkan oleh SEI Investments Co. di bawah jenama SEI. ETF dilancarkan pada 18 Mei 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SEIV adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SEIV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SEIV melabur dalam saham.