Statistik utama
Mengenai EDELWEISS MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Dis 2021
Struktur
Dana Terbuka
Penasihat utama
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01OB1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat80.33%
Kerajaan16.88%
Tunai2.79%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BBETF0432 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 80.33% saham dan Government, dengan 16.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak BBETF0432 adalah REC Limited 6.92% 20-MAR-2032 dan Power Finance Corporation Limited 6.92% 14-APR-2032, bersamaan 13.92% dan 11.77% dari portfolionya.
Tidak, BBETF0432 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BBETF0432 dikeluarkan oleh Edelweiss Financial Services Ltd. di bawah jenama Edelweiss. ETF dilancarkan pada 20 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BBETF0432 adalah 0.00% bermaksud anda perlu membayar 0.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BBETF0432 mengikut Nifty BHARAT Bond Index - April 2032 - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BBETF0432 melabur dalam bon.
Harga BBETF0432 telah naik sebanyak 1.50% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.33%. Lihat lebih dinamik pada BBETF0432 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.40% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.40% dalam setahun.
BBETF0432 didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.