Statistik utama
Mengenai ICICI PRUDENTIAL BSE 500 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Mei 2018
Struktur
Dana Terbuka
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC1V59
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.91%
Kewangan31.64%
Perkhidmatan Teknologi9.52%
Tenaga Mineral7.19%
Barang Tidak Tahan Lama6.66%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.21%
Pembuatan Pengeluar6.06%
Mineral Bukan Tenaga5.40%
Teknologi Kesihatan4.58%
Utiliti3.89%
Industri Pemprosesan3.47%
Komunikasi2.90%
Perkhidmatan Industri2.86%
Pengangkutan2.49%
Teknologi Elektronik2.12%
Dagangan Runcit1.48%
Khidmat Kesihatan1.41%
Perkhidmatan Pengguna1.01%
Khidmat Pengagihan0.54%
Perkhidmatan Komersial0.47%
Bon, Tunai & Lain-lain0.09%
Tunai0.09%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Asia99.93%
Timur Tengah0.07%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BSE500IETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 31.64% saham dan Technology Services, dengan 9.52% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak BSE500IETF adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 7.91% dan 5.53% dari portfolionya.
Tidak, BSE500IETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BSE500IETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 9 Mei 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BSE500IETF adalah 0.31% bermaksud anda perlu membayar 0.31% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BSE500IETF mengikut S&P BSE 500 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BSE500IETF melabur dalam saham.
Harga BSE500IETF telah naik sebanyak 1.44% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.26%. Lihat lebih dinamik pada BSE500IETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.99% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.99% dalam setahun.
BSE500IETF didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.