Statistik utama
Mengenai EDELWEISS MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Dis 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01KO2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat76.77%
Kerajaan20.25%
Tunai2.98%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EBBETF0430 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 76.77% saham dan Government, dengan 20.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Tidak, EBBETF0430 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EBBETF0430 dikeluarkan oleh Edelweiss Financial Services Ltd. di bawah jenama Edelweiss. ETF dilancarkan pada 26 Dis 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EBBETF0430 adalah 0.00% bermaksud anda perlu membayar 0.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EBBETF0430 mengikut Nifty BHARAT Bond Index - April 2023 - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EBBETF0430 melabur dalam bon.
Harga EBBETF0430 telah naik sebanyak 0.53% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.39%. Lihat lebih dinamik pada EBBETF0430 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.84% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.84% dalam setahun.
EBBETF0430 didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.