Statistik utama
Mengenai HDFC NIFTY 100 Quality 30 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Sep 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1DL6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Perkhidmatan Teknologi
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.84%
Barang Tidak Tahan Lama28.29%
Perkhidmatan Teknologi20.28%
Barangan Pengguna Tahan Lama15.08%
Teknologi Elektronik7.21%
Teknologi Kesihatan7.00%
Industri Pemprosesan6.85%
Pembuatan Pengeluar5.91%
Kewangan4.85%
Tenaga Mineral4.38%
Bon, Tunai & Lain-lain0.16%
Tunai0.16%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HDFCQUAL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 28.29% saham dan Technology Services, dengan 20.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak HDFCQUAL adalah Hindustan Unilever Limited dan ITC Limited, bersamaan 5.72% dan 4.97% dari portfolionya.
Tidak, HDFCQUAL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HDFCQUAL dikeluarkan oleh HDFC Bank Ltd. di bawah jenama HDFC. ETF dilancarkan pada 23 Sep 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HDFCQUAL adalah 1.00% bermaksud anda perlu membayar 1.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HDFCQUAL mengikut NIFTY100 Quality 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HDFCQUAL melabur dalam saham.
Harga HDFCQUAL telah jatuh sebanyak −0.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −9.61%. Lihat lebih dinamik pada HDFCQUAL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.27% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.27% dalam setahun.
HDFCQUAL didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.