Statistik utama
Mengenai MIRAE ASSET MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01EG9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Tenaga Mineral
Saham99.98%
Kewangan37.74%
Perkhidmatan Teknologi11.11%
Tenaga Mineral10.30%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.26%
Barang Tidak Tahan Lama6.96%
Mineral Bukan Tenaga4.95%
Komunikasi4.54%
Perkhidmatan Industri3.56%
Teknologi Kesihatan3.24%
Utiliti2.79%
Pengangkutan2.28%
Dagangan Runcit1.04%
Teknologi Elektronik1.02%
Industri Pemprosesan1.00%
Khidmat Kesihatan0.64%
Khidmat Pengagihan0.54%
Bon, Tunai & Lain-lain0.02%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NIFTYETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 37.74% saham dan Technology Services, dengan 11.11% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak NIFTYETF adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 13.30% dan 9.15% dari portfolionya.
Tidak, NIFTYETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NIFTYETF dikeluarkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. di bawah jenama Mirae Asset. ETF dilancarkan pada 20 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan NIFTYETF adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NIFTYETF mengikut Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NIFTYETF melabur dalam saham.
Harga NIFTYETF telah naik sebanyak 3.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.25%. Lihat lebih dinamik pada NIFTYETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.91% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.91% dalam setahun.
NIFTYETF didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.