Statistik utama
Mengenai ICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Jul 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18W3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Utiliti
Saham99.62%
Tenaga Mineral77.69%
Utiliti20.51%
Khidmat Pengagihan1.42%
Bon, Tunai & Lain-lain0.38%
Tunai0.38%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
OILIETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 77.69% saham dan Utilities, dengan 20.51% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak OILIETF adalah Reliance Industries Limited dan Oil & Natural Gas Corp. Ltd., bersamaan 32.47% dan 15.29% dari portfolionya.
Tidak, OILIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham OILIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 19 Jul 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan OILIETF adalah 1.00% bermaksud anda perlu membayar 1.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OILIETF mengikut Nifty Oil & Gas Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OILIETF melabur dalam saham.
Harga OILIETF telah naik sebanyak 0.44% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −12.42%. Lihat lebih dinamik pada OILIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.09% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.09% dalam setahun.
OILIETF didagangkan pada premium (0.28%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.