Statistik utama
Mengenai SBI MUTUAL FUND - SBI ETF SENS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Mac 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Penasihat utama
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200K01VT2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Tenaga Mineral
Saham99.83%
Kewangan40.82%
Perkhidmatan Teknologi12.50%
Tenaga Mineral10.16%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.63%
Barang Tidak Tahan Lama7.21%
Komunikasi5.26%
Perkhidmatan Industri4.54%
Utiliti3.08%
Pengangkutan2.87%
Mineral Bukan Tenaga2.76%
Teknologi Kesihatan1.92%
Industri Pemprosesan1.08%
Bon, Tunai & Lain-lain0.17%
Tunai0.17%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SBISENSEX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 40.82% saham dan Technology Services, dengan 12.50% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak SBISENSEX adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 15.57% dan 10.88% dari portfolionya.
Dividen akhir SBISENSEX adalah bersamaan dengan 4.50 INR. Sebelum itu, pengeluar membayar 4.50 INR dalam dividen,
Saham SBISENSEX dikeluarkan oleh SBI Funds Management Ltd. di bawah jenama SBI. ETF dilancarkan pada 15 Mac 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SBISENSEX adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SBISENSEX mengikut India S&P BSE SENSEX. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SBISENSEX melabur dalam saham.
Harga SBISENSEX telah naik sebanyak 0.43% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.24%. Lihat lebih dinamik pada SBISENSEX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.95% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.95% dalam setahun.
SBISENSEX didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.