Statistik utama
Mengenai SBI MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Mac 2015
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1572
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.88%
Kewangan34.96%
Perkhidmatan Teknologi10.64%
Tenaga Mineral9.10%
Barang Tidak Tahan Lama7.77%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.31%
Mineral Bukan Tenaga5.25%
Utiliti3.62%
Komunikasi3.60%
Teknologi Kesihatan3.41%
Perkhidmatan Industri3.10%
Pengangkutan2.72%
Pembuatan Pengeluar1.95%
Teknologi Elektronik1.67%
Industri Pemprosesan1.38%
Dagangan Runcit1.33%
Khidmat Kesihatan1.10%
Perkhidmatan Pengguna0.49%
Khidmat Pengagihan0.48%
Bon, Tunai & Lain-lain0.12%
Tunai0.12%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SETFBSE100 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 34.96% saham dan Technology Services, dengan 10.64% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak SETFBSE100 adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 10.64% dan 7.44% dari portfolionya.
Tidak, SETFBSE100 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SETFBSE100 dikeluarkan oleh SBI Funds Management Ltd. di bawah jenama SBI. ETF dilancarkan pada 2 Mac 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SETFBSE100 adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SETFBSE100 mengikut S&P BSE 100 Index TRI - INR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SETFBSE100 melabur dalam saham.
Harga SETFBSE100 telah naik sebanyak 1.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.33%. Lihat lebih dinamik pada SETFBSE100 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.16% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.16% dalam setahun.
SETFBSE100 didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.