Statistik utama
Mengenai UTI MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Sep 2015
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AZC0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Tenaga Mineral
Saham99.69%
Kewangan37.29%
Perkhidmatan Teknologi11.18%
Tenaga Mineral10.35%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.32%
Barang Tidak Tahan Lama6.48%
Mineral Bukan Tenaga5.01%
Komunikasi4.72%
Perkhidmatan Industri3.71%
Teknologi Kesihatan2.96%
Utiliti2.54%
Pengangkutan2.51%
Teknologi Elektronik1.30%
Dagangan Runcit1.19%
Industri Pemprosesan0.91%
Khidmat Kesihatan0.63%
Khidmat Pengagihan0.59%
Bon, Tunai & Lain-lain0.31%
Tunai0.31%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UTINIFTETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 37.29% saham dan Technology Services, dengan 11.18% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak UTINIFTETF adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 13.15% dan 8.88% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan UTINIFTETF adalah 639.45 B INR. Ia telah naik 3.17% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UTINIFTETF adalah untuk 38.71 B INR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Saham UTINIFTETF dikeluarkan oleh UTI Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama UTI. ETF dilancarkan pada 1 Sep 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UTINIFTETF adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UTINIFTETF mengikut Nifty 50 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UTINIFTETF melabur dalam saham.
Harga UTINIFTETF telah naik sebanyak 3.97% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.21%. Lihat lebih dinamik pada UTINIFTETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.05% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.05% dalam setahun.
UTINIFTETF didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.