Statistik utama
Mengenai ISHARES VII PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jun 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWN518
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.94%
Tunai0.04%
Dana bersama0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.98%
Eropah0.02%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CBU0 adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 9.93% dan 9.78% dari portfolionya.
Tidak, CBU0 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CBU0 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 3 Jun 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CBU0 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBU0 mengikut ICE BofA US Treasury (7-10 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBU0 melabur dalam bon.
Harga CBU0 telah jatuh sebanyak −0.86% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.23%. Lihat lebih dinamik pada CBU0 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.50% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.50% dalam setahun.
CBU0 didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.