Statistik utama
Mengenai ISHARES VII PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jun 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWN518
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.95%
Tunai0.03%
Dana bersama0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.98%
Eropah0.02%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CBU0 adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 9.93% dan 9.78% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CBU0 adalah 4.24 B USD. Ia telah naik 3.16% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CBU0 adalah untuk −1.78 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CBU0 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CBU0 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 3 Jun 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CBU0 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBU0 mengikut ICE BofA US Treasury (7-10 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBU0 melabur dalam bon.
Harga CBU0 telah jatuh sebanyak −0.86% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.66%. Lihat lebih dinamik pada CBU0 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.50% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.50% dalam setahun.
CBU0 didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.