Statistik utama
Mengenai ISHARES V PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Ogo 2023
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000BWITBP9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.58%
Dana bersama0.41%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara86.70%
Eropah6.97%
Asia4.72%
Oceania1.50%
Amerika Latin0.13%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak D26A adalah AbbVie Inc. 2.95% 21-NOV-2026 dan Microsoft Corporation 2.4% 08-AUG-2026, bersamaan 0.88% dan 0.87% dari portfolionya.
Tidak, D26A tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham D26A dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 9 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan D26A adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
D26A mengikut Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
D26A melabur dalam bon.
Harga D26A telah naik sebanyak 2.98% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.21%. Lihat lebih dinamik pada D26A carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.10% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.10% dalam setahun.
D26A didagangkan pada premium (0.41%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.