Statistik utama
Mengenai ISHARES V PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Ogo 2023
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000UJ3480
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.88%
Dana bersama0.12%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara84.95%
Eropah7.12%
Asia5.98%
Oceania1.70%
Amerika Latin0.25%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak D28A adalah Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028 dan Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028, bersamaan 1.08% dan 1.03% dari portfolionya.
Tidak, D28A tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham D28A dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 9 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan D28A adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
D28A mengikut Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
D28A melabur dalam bon.
dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.92%. Lihat lebih dinamik pada D28A carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.12% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.12% dalam setahun.
D28A didagangkan pada premium (0.37%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.