Statistik utama
Mengenai ISHARES TRUST
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Dis 2007
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan81.86%
Korporat17.72%
Tunai0.43%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin27.78%
Timur Tengah20.70%
Eropah16.10%
Asia15.11%
Amerika Utara10.77%
Afrika9.55%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 81.86% saham dan Corporate, dengan 17.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak EMB adalah Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 dan Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, bersamaan 1.02% dan 0.82% dari portfolionya.
Dividen akhir EMB adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.40 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.59%.
Ya, EMB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.31%. Dividen akhir (6 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham EMB dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 17 Dis 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMB adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMB mengikut J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMB melabur dalam bon.
Harga EMB telah naik sebanyak 4.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.22%. Lihat lebih dinamik pada EMB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.52% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.52% dalam setahun.
EMB didagangkan pada premium (0.29%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.