Statistik utama
Mengenai ISHARES TRUST
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Jun 2009
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Kewangan
Saham98.84%
Mineral Bukan Tenaga52.63%
Kewangan30.26%
Dagangan Runcit4.32%
Khidmat Pengagihan2.78%
Perkhidmatan Komersial2.57%
Utiliti2.19%
Komunikasi1.66%
Khidmat Kesihatan1.36%
Industri Pemprosesan1.08%
Bon, Tunai & Lain-lain1.16%
Korporat0.85%
Tunai0.31%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin53.67%
Amerika Utara37.60%
Eropah6.29%
Oceania2.45%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EPU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 52.63% saham dan Finance, dengan 30.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak EPU adalah Credicorp Ltd. dan Southern Copper Corporation, bersamaan 23.23% dan 22.56% dari portfolionya.
Dividen akhir EPU adalah bersamaan dengan 1.30 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.99 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 23.50%.
Ya, EPU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.71%. Dividen akhir (20 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 1.30 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham EPU dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 19 Jun 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EPU adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EPU mengikut MSCI All Peru Capped. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EPU melabur dalam saham.
Harga EPU telah naik sebanyak 4.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.03%. Lihat lebih dinamik pada EPU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.31% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.31% dalam setahun.
EPU didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.