Statistik utama
Mengenai iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jul 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGCSB447
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat96.88%
Dana bersama3.03%
Lain-lain0.09%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara78.04%
Eropah12.77%
Oceania4.62%
Asia4.57%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, ERNA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ERNA dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 3 Jul 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ERNA adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ERNA mengikut Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ERNA melabur dalam bon.
ERNA didagangkan pada premium (0.38%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.