Statistik utama
Mengenai SPDR INDEX SHARES FUNDS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Okt 2002
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham99.83%
Kewangan22.80%
Teknologi Elektronik16.79%
Pembuatan Pengeluar10.01%
Barang Tidak Tahan Lama9.48%
Perkhidmatan Teknologi9.48%
Teknologi Kesihatan5.14%
Industri Pemprosesan4.82%
Utiliti4.28%
Tenaga Mineral4.00%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.78%
Komunikasi2.97%
Dagangan Runcit2.16%
Perkhidmatan Industri1.94%
Perkhidmatan Komersial1.22%
Pengangkutan0.97%
Bon, Tunai & Lain-lain0.17%
Tunai0.17%
Dana bersama0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FEZ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.80% saham dan Electronic Technology, dengan 16.79% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak FEZ adalah ASML Holding NV dan SAP SE, bersamaan 7.17% dan 6.93% dari portfolionya.
Dividen akhir FEZ adalah bersamaan dengan 1.07 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.15 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 86.37%.
Ya, FEZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.45%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 1.07 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FEZ dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 15 Okt 2002 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FEZ adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FEZ mengikut Euro STOXX 50. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FEZ melabur dalam saham.
Harga FEZ telah jatuh sebanyak −1.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.33%. Lihat lebih dinamik pada FEZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.91% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.91% dalam setahun.
FEZ didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.