Mulakan
U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETFU.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETFU.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan Carta
Analisis
Pegangan Perbincangan

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪140.77 M‬ USD
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
1.20%
Diskaun/Premium kepada NAV
2.9%
Jumlah saham belum jelas
‪4.35 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF


Pengeluar
U.S. Global Investors, Inc.
Jenama
US Global
Laman Utama
usglobaletfs.com
Tarikh penubuhan
27 Jun 2017
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
US Glo. Go Gold and Precious Metals Min. (USD)(GR)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7191

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Niche
Logam & perlombongan
Strategi
Asas
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Bertingkat
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 28 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.95%
Mineral Bukan Tenaga99.95%
Bon, Tunai & Lain-lain0.05%
Tunai0.03%
Dana bersama0.03%
Pecahan saham serantau
12%70%4%11%
Amerika Utara70.98%
Oceania12.81%
Afrika11.64%
Eropah4.56%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak GOAU adalah Franco-Nevada Corporation dan OR Royalties Inc., bersamaan 11.07% dan 10.94% dari portfolionya.
Dividen akhir GOAU adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.17 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 58.21%.
Ya, GOAU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.20%. Dividen akhir (26 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham GOAU dikeluarkan oleh U.S. Global Investors, Inc. di bawah jenama US Global. ETF dilancarkan pada 27 Jun 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GOAU adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GOAU mengikut US Glo. Go Gold and Precious Metals Min. (USD)(GR). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GOAU melabur dalam saham.
GOAU didagangkan pada premium (2.86%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.