Statistik utama
Mengenai iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Dis 2006
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.95%
Dana bersama0.08%
Tunai−0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.92%
Eropah0.08%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IDTM adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 9.64% dan 9.48% dari portfolionya.
Dividen akhir IDTM adalah bersamaan dengan 3.53 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 3.51 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.46%.
Ya, IDTM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.81%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 3.53 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IDTM dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Dis 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IDTM adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IDTM mengikut ICE BofA US Treasury (7-10 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IDTM melabur dalam bon.
Harga IDTM telah naik sebanyak 3.58% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.34%. Lihat lebih dinamik pada IDTM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.09% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.09% dalam setahun.
IDTM didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.