Statistik utama
Mengenai ISHARES II PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Dis 2006
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.39%
Dana bersama1.00%
Tunai0.61%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.00%
Eropah1.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IDTM adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, bersamaan 9.23% dan 9.18% dari portfolionya.
Dividen akhir IDTM adalah bersamaan dengan 3.53 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 3.51 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.46%.
Ya, IDTM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.86%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 3.53 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IDTM dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Dis 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IDTM adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IDTM mengikut ICE BofA US Treasury (7-10 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IDTM melabur dalam bon.
IDTM didagangkan pada premium (0.55%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.