ISHARES II PLCISHARES II PLCISHARES II PLC

ISHARES II PLC

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.50 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪−549.77 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%

Mengenai ISHARES II PLC


Pengeluar
Blackrock Finance, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.10%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Dis 2006
Indeks dijejak
Bloomberg US Govt Inflation-Linked
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00B1FZSC47

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, berkaitan inflasi
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 18 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.81%
Tunai−0.81%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana