Statistik utama
Mengenai ISHARES TRUST
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jul 2002
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.64%
Tunai1.36%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TLT adalah United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051 dan United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051, bersamaan 6.38% dan 6.09% dari portfolionya.
Dividen akhir TLT adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.33 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.53%.
Ya, TLT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.92%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TLT dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 22 Jul 2002 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TLT adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TLT mengikut US Treasury 20+ Year Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TLT melabur dalam bon.
Harga TLT telah jatuh sebanyak −0.46% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.16%. Lihat lebih dinamik pada TLT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.63% dalam setahun.
TLT didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.