Statistik utama
Mengenai UBS (IRL) FUND SOL
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Ogo 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYM11L64
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Utiliti
Kewangan
Saham95.12%
Teknologi Elektronik19.08%
Perkhidmatan Teknologi18.94%
Utiliti10.96%
Kewangan10.57%
Dagangan Runcit7.05%
Teknologi Kesihatan6.80%
Pembuatan Pengeluar5.61%
Barang Tidak Tahan Lama4.76%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.00%
Komunikasi1.87%
Tenaga Mineral1.77%
Industri Pemprosesan1.61%
Perkhidmatan Pengguna1.47%
Perkhidmatan Industri0.72%
Pengangkutan0.62%
Khidmat Pengagihan0.19%
Mineral Bukan Tenaga0.08%
Lain-lain0.01%
Perkhidmatan Komersial0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain4.88%
Lain-lain4.88%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara55.50%
Eropah42.91%
Timur Tengah0.99%
Amerika Latin0.60%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ACWIS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 19.08% saham dan Technology Services, dengan 18.94% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ACWIS adalah Enel SpA dan Alphabet Inc. Class A, bersamaan 7.05% dan 5.13% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ACWIS adalah 1.23 B CHF. Ia telah naik 1.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ACWIS adalah untuk 103.61 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ACWIS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ACWIS dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 11 Ogo 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ACWIS adalah 0.21% bermaksud anda perlu membayar 0.21% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ACWIS mengikut MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to CHF Index - CHF. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ACWIS melabur dalam saham.
Harga ACWIS telah naik sebanyak 3.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.19%. Lihat lebih dinamik pada ACWIS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.60% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.60% dalam setahun.
ACWIS didagangkan pada premium (0.32%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.