Statistik utama
Mengenai UBS (IRL) FUND SOL
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Ogo 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYM11L64
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham97.80%
Kewangan18.80%
Perkhidmatan Teknologi13.76%
Teknologi Elektronik12.01%
Pembuatan Pengeluar11.75%
Teknologi Kesihatan7.55%
Utiliti6.87%
Tenaga Mineral6.26%
Dagangan Runcit5.80%
Komunikasi5.74%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.15%
Barang Tidak Tahan Lama1.64%
Perkhidmatan Pengguna1.26%
Perkhidmatan Industri1.24%
Pengangkutan1.14%
Industri Pemprosesan0.65%
Khidmat Pengagihan0.09%
Perkhidmatan Komersial0.06%
Khidmat Kesihatan0.01%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain2.20%
Lain-lain2.19%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah61.58%
Amerika Utara37.78%
Amerika Latin0.64%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ACWIS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.80% saham dan Technology Services, dengan 13.76% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak ACWIS adalah TotalEnergies SE dan UniCredit S.p.A., bersamaan 5.73% dan 4.12% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ACWIS adalah 1.21 B CHF. Ia telah naik 44.00% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ACWIS adalah untuk 125.88 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ACWIS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ACWIS dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 11 Ogo 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ACWIS adalah 0.21% bermaksud anda perlu membayar 0.21% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ACWIS mengikut MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to CHF Index - CHF. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ACWIS melabur dalam saham.
Harga ACWIS telah naik sebanyak 5.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.65%. Lihat lebih dinamik pada ACWIS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.17% dalam setahun.
ACWIS didagangkan pada premium (0.68%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.