Statistik utama
Mengenai XTRACKERS II
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Mei 2007
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan89.31%
Korporat7.65%
Tunai2.52%
Lain-lain0.51%
Pecahan saham serantau
Eropah96.63%
Amerika Utara3.14%
Oceania0.22%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DBXT melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 89.31% saham dan Corporate, dengan 7.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Tidak, DBXT tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DBXT dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 25 Mei 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DBXT adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DBXT mengikut Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DBXT melabur dalam bon.
Harga DBXT telah jatuh sebanyak −0.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.37%. Lihat lebih dinamik pada DBXT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.66% dalam setahun.
DBXT didagangkan pada premium (0.30%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.