Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Ogo 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950668870
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.28%
Kewangan23.78%
Teknologi Elektronik13.10%
Barang Tidak Tahan Lama9.75%
Pembuatan Pengeluar9.07%
Perkhidmatan Teknologi7.96%
Utiliti5.84%
Teknologi Kesihatan5.83%
Industri Pemprosesan4.06%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.88%
Komunikasi3.34%
Tenaga Mineral3.02%
Perkhidmatan Komersial2.28%
Perkhidmatan Industri1.96%
Dagangan Runcit1.78%
Pengangkutan1.60%
Mineral Bukan Tenaga0.82%
Perkhidmatan Pengguna0.54%
Khidmat Kesihatan0.48%
Khidmat Pengagihan0.22%
Bon, Tunai & Lain-lain0.72%
Tunai0.31%
Temporary0.19%
UNIT0.17%
Rights & Warrants0.04%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMUAA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.78% saham dan Electronic Technology, dengan 13.10% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EMUAA adalah ASML Holding NV dan SAP SE, bersamaan 4.82% dan 4.71% dari portfolionya.
Tidak, EMUAA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMUAA dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 12 Ogo 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMUAA adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMUAA mengikut MSCI EMU. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMUAA melabur dalam saham.
Harga EMUAA telah jatuh sebanyak −2.44% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.47%. Lihat lebih dinamik pada EMUAA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.50% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.42% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.50% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.42% dalam setahun.
EMUAA didagangkan pada premium (0.43%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.