LEGAL & GENERAL UCLEGAL & GENERAL UCLEGAL & GENERAL UC

LEGAL & GENERAL UC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪17.52 M‬CHF
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
1.09%
Jumlah saham belum jelas
‪1.65 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.49%

Mengenai LEGAL & GENERAL UC


Jenama
L&G
Tarikh penubuhan
23 Jan 2018
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Solactive Pharma Breakthrough Value Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BF0H7608

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Penjagaan kesihatan
Niche
Farmaseutikal
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Saham99.91%
Teknologi Kesihatan94.87%
Industri Pemprosesan5.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.09%
Tunai0.09%
Pecahan saham serantau
55%24%19%
Amerika Utara55.50%
Eropah24.79%
Asia19.71%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ETLI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 94.87% saham dan Process Industries, dengan 5.04% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ETLI adalah BioCryst Pharmaceuticals, Inc. dan Pharming Group NV, bersamaan 3.88% dan 3.78% dari portfolionya.
Tidak, ETLI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ETLI dikeluarkan oleh Legal & General Group Plc di bawah jenama L&G. ETF dilancarkan pada 23 Jan 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ETLI adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ETLI mengikut Solactive Pharma Breakthrough Value Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ETLI melabur dalam saham.
Harga ETLI telah jatuh sebanyak −0.05% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.65%. Lihat lebih dinamik pada ETLI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −12.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.62% dalam setahun.
ETLI didagangkan pada premium (1.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.