ISHARES V PLCISHARES V PLCISHARES V PLC

ISHARES V PLC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪643.89 M‬CHF
Aliran dana (1T)
‪136.37 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
7.55%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪40.53 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.65%

Mengenai ISHARES V PLC


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Nov 2011
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B652H904

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Asas
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Asas
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Tenaga Mineral
Mineral Bukan Tenaga
Saham97.24%
Kewangan32.79%
Tenaga Mineral21.18%
Mineral Bukan Tenaga14.25%
Utiliti8.33%
Pengangkutan5.22%
Teknologi Elektronik3.00%
Khidmat Pengagihan2.70%
Barang Tidak Tahan Lama1.77%
Perkhidmatan Pengguna1.41%
Perkhidmatan Industri1.22%
Dagangan Runcit1.20%
Pembuatan Pengeluar1.13%
Komunikasi0.83%
Industri Pemprosesan0.78%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.73%
Perkhidmatan Komersial0.42%
Perkhidmatan Teknologi0.26%
Bon, Tunai & Lain-lain2.76%
UNIT1.52%
Dana bersama0.67%
Tunai0.57%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
25%1%15%3%2%52%
Asia52.05%
Amerika Latin25.50%
Eropah15.15%
Afrika3.82%
Timur Tengah2.08%
Amerika Utara1.40%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


EUNY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 32.79% saham dan Energy Minerals, dengan 21.18% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak EUNY adalah Petroleo Brasileiro SA Pfd dan Vale S.A., bersamaan 5.08% dan 3.59% dari portfolionya.
Dividen akhir EUNY adalah bersamaan dengan 0.32 CHF. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.13 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 58.20%.
Aset di bawah pengurusan EUNY adalah ‪643.89 M‬ CHF. Ia telah naik 6.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EUNY adalah untuk ‪136.37 M‬ CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EUNY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.55%. Dividen akhir (26 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 CHF. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham EUNY dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 25 Nov 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EUNY adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EUNY mengikut Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EUNY melabur dalam saham.
Harga EUNY telah naik sebanyak 3.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.62%. Lihat lebih dinamik pada EUNY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −2.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.63% dalam setahun.
EUNY didagangkan pada premium (0.93%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.