Statistik utama
Mengenai iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Mac 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Saham0.15%
Perkhidmatan Teknologi0.15%
Bon, Tunai & Lain-lain99.85%
Korporat70.11%
Kerajaan28.13%
Dana bersama1.11%
Tunai0.34%
Securitized0.16%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara63.11%
Eropah19.78%
Asia8.78%
Oceania8.33%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FLOA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 70.11% saham dan Government, dengan 28.13% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FLOA adalah European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028 dan International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027, bersamaan 1.26% dan 1.21% dari portfolionya.
Tidak, FLOA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FLOA dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Mac 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FLOA adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FLOA mengikut Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FLOA melabur dalam bon.
FLOA didagangkan pada premium (0.53%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.