Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Ogo 2013
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950670850
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Tenaga Mineral
Saham99.66%
Kewangan21.12%
Barang Tidak Tahan Lama14.73%
Teknologi Kesihatan13.64%
Tenaga Mineral10.17%
Teknologi Elektronik7.32%
Perkhidmatan Komersial6.46%
Utiliti4.86%
Mineral Bukan Tenaga4.20%
Perkhidmatan Teknologi4.12%
Perkhidmatan Pengguna3.60%
Dagangan Runcit3.04%
Lain-lain1.95%
Khidmat Pengagihan1.82%
Komunikasi1.29%
Pembuatan Pengeluar0.57%
Industri Pemprosesan0.46%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.31%
Bon, Tunai & Lain-lain0.34%
Tunai0.34%
Pecahan saham serantau
Eropah99.81%
Afrika0.19%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FRC2 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.12% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 14.73% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak FRC2 adalah AstraZeneca PLC dan HSBC Holdings Plc, bersamaan 8.09% dan 7.65% dari portfolionya.
Tidak, FRC2 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FRC2 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 30 Ogo 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FRC2 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FRC2 mengikut MSCI United Kingdom. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FRC2 melabur dalam saham.
Harga FRC2 telah naik sebanyak 4.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 35.76%. Lihat lebih dinamik pada FRC2 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.60% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.60% dalam setahun.
FRC2 didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.