Statistik utama
Mengenai INVESCO MARKETS II
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Jan 2023
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0001VDDL68
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.44%
Tunai1.32%
Lain-lain0.24%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara68.27%
Eropah25.99%
Asia2.74%
Amerika Latin1.28%
Oceania1.16%
Timur Tengah0.37%
Afrika0.20%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan GB1A adalah 4.42 M CHF. Ia telah naik 11.56% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GB1A adalah untuk 2.99 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GB1A tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GB1A dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 24 Jan 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GB1A adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GB1A mengikut Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GB1A melabur dalam bon.
Harga GB1A telah jatuh sebanyak −0.18% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.94%. Lihat lebih dinamik pada GB1A carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.89% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.30% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.89% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.30% dalam setahun.
GB1A didagangkan pada premium (0.72%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.