iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Nov 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKP5L730
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan83.75%
Korporat15.13%
Dana bersama0.69%
Tunai0.43%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin34.32%
Eropah20.10%
Timur Tengah18.38%
Asia12.96%
Amerika Utara7.90%
Afrika6.28%
Oceania0.05%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GMES melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 83.75% saham dan Corporate, dengan 15.13% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Tidak, GMES tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GMES dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GMES adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GMES mengikut JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GMES melabur dalam bon.
GMES didagangkan pada premium (0.38%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.